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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857.00 | 16 366.00 | 491.00 | 16 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 656.00 | 133 734.00 | 213 922.00 | 347 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 061.00 | 159 148.00 | 214 913.00 | 374 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 661.00 | 146.00 | 60 514.00 | 60 661.00 |
BZ Autres créances | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CF Disponibilités | 268 134.00 | | 268 134.00 | 268 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 228.00 | 146.00 | 376 081.00 | 376 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 289.00 | 159 294.00 | 590 995.00 | 750 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 325.00 | 56 100.00 | | 96 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 346.00 | 40 225.00 | | 129 346.00 |
DL TOTAL (I) | 232 272.00 | 102 925.00 | | 232 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 311.00 | 230 000.00 | | 111 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 445.00 | 56 932.00 | | 66 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 889.00 | 12 378.00 | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 192 936.00 | | 74 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 239.00 | 102 217.00 | | 90 239.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 722.00 | 594 466.00 | | 358 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 995.00 | 697 392.00 | | 590 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
FD Production vendue biens | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
FG Production vendue services | 1 461 229.00 | | 1 461 229.00 | 1 461 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 766.00 | | 1 512 766.00 | 1 512 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 2 324.00 | | 2 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 270.00 | 1 648.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 3 972.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 526.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 4 392.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | -420.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 146.00 | 4 084.00 | | -5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 879.00 | 1 476 232.00 | | 1 695 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 533.00 | 1 436 007.00 | | 1 566 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 346.00 | 40 225.00 | | 129 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 550.00 | 39 130.00 | 2 532.00 | 122 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 551.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 053.00 | 38 579.00 | 2 532.00 | 114 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 273.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 273.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | 273.00 | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 960.00 | 95 814.00 | | 100 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 460.00 | 95 814.00 | 500.00 | 101 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 833.00 | 342 833.00 | | 342 833.00 |