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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 10 467.00 | 5 727.00 | 16 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 13 260.00 | 416.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 7 125.00 | 1 305.00 | 8 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 592.00 | 35 473.00 | 11 118.00 | 46 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 687.00 | 7 010.00 | 323 676.00 | 330 687.00 |
BZ Autres créances | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
CF Disponibilités | 452 794.00 | | 452 794.00 | 452 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 732.00 | 7 010.00 | 902 722.00 | 909 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 324.00 | 42 483.00 | 913 841.00 | 956 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 100.00 | 4 619.00 | 3 480.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
DH Report à nouveau | 283 134.00 | 80 487.00 | | 283 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 064.00 | 202 646.00 | | 22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 379 600.00 | 357 536.00 | | 379 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 959.00 | 200 125.00 | | 193 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 537.00 | 133 734.00 | | 126 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 121 387.00 | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 111 599.00 | 123 058.00 | | 111 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 240.00 | 586 364.00 | | 534 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 841.00 | 943 900.00 | | 913 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 066.00 | | 189.00 | 47 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 46 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 22 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 189.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 3 164.00 | | 1 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | 3 164.00 | | 1 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 313 501.00 | 313 501.00 | | 313 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 049.00 | 435 049.00 | | 435 049.00 |