| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 855.00 | 2 887.00 | 20 968.00 | 23 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 055.00 | 2 887.00 | 23 168.00 | 26 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 548.00 | | 329 548.00 | 329 548.00 |
BZ Autres créances | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 782.00 | | 454 782.00 | 454 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 837.00 | 2 887.00 | 477 950.00 | 480 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
DL TOTAL (I) | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
DP Provisions pour risques | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 722.00 | | | 311 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 722.00 | | | 311 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 658.00 | | 854 658.00 | 854 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 658.00 | | 854 658.00 | 854 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 538.00 | | | 856 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 571.00 | | | 795 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231.00 | | 22 824.00 | 3 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 22 647.00 | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 177.00 | 2 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 2 554.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 2 554.00 | | 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 47 415.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 329 548.00 | 329 548.00 | | 329 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VB T. V. A. | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 845.00 | 428 845.00 | | 428 845.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 722.00 | 311 722.00 | | 311 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164.00 | | | 164.00 |
ST Autres comptes | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YT Sous‐traitance | 347 909.00 | | | 347 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 793.00 | | | 392 793.00 |