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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 116 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 952.00 | 29 583.00 | | 44 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | 15 369.00 | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 57 762.00 | 47 152.00 | | 57 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 776.00 | 67 272.00 | | 51 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | 10 888.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 4 208.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 056.00 | 6 553.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 274.00 | 88 922.00 | | 72 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 036.00 | 136 075.00 | | 130 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 217.00 | 37 137.00 | | 36 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 2 448.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 350.00 | 84 628.00 | | 94 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 741.00 | 69 259.00 | | 83 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | 15 369.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 791.00 | | 1 004.00 | 122 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 122 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 4 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | | 1 004.00 | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 793.00 | 100.00 | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 793.00 | 100.00 | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 776.00 | 15 719.00 | 36 057.00 | 51 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 274.00 | 36 217.00 | 36 057.00 | 72 274.00 |