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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 240 000.00 | 140 000.00 | 100 000.00 | 240 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 000.00 | 140 000.00 | 100 000.00 | 240 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
110 Total général Actif | 250 961.00 | 140 000.00 | 110 961.00 | 250 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 500.00 | 127 500.00 | | 59 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 500.00 | 127 500.00 | | 59 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 880.00 | 3 959.00 | | 2 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 240.00 | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 280.00 | 109 450.00 | | 25 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 384.00 | 113 649.00 | | 28 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 116.00 | 13 851.00 | | 31 116.00 |
280 Produits financiers | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 768.00 | 2 030.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 1 886.00 | | 4 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 055.00 | 24 935.00 | | -115 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |