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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 674.00 | 19 439.00 | 5 234.00 | 24 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 150.00 | 19 883.00 | 3 494 267.00 | 3 514 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BZ Autres créances | 245 483.00 | | 245 483.00 | 245 483.00 |
CF Disponibilités | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 429.00 | | 323 429.00 | 323 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 579.00 | 19 883.00 | 3 817 696.00 | 3 837 579.00 |
CU Autres participations | 3 454 110.00 | | 3 454 110.00 | 3 454 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 083 000.00 | 3 083 000.00 | | 3 083 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 969.00 | 58 573.00 | | 65 969.00 |
DH Report à nouveau | 247 469.00 | 406 937.00 | | 247 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 274.00 | 147 928.00 | | 39 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 714.00 | 4 000 439.00 | | 3 739 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111.00 | 40 590.00 | | 15 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 1 453.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 088.00 | 34 513.00 | | 43 088.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 982.00 | 92 043.00 | | 77 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 696.00 | 4 092 482.00 | | 3 817 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 982.00 | 76 932.00 | | 77 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 277 327.00 | | 277 327.00 | 277 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 327.00 | | 277 327.00 | 277 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 000.00 | 412 020.00 | | 376 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 725.00 | 264 092.00 | | 336 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 274.00 | 147 928.00 | | 39 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 195.00 | 4 688.00 | | 15 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 4 688.00 | | 14 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 719.00 | | | 314 719.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |