| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 008.00 | 9 367.00 | 3 641.00 | 13 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 081.00 | 9 367.00 | 5 713.00 | 15 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 826.00 | 9 367.00 | 92 459.00 | 101 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 200.00 | 15 097.00 | | 38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 770.00 | 23 103.00 | | -17 770.00 |
DL TOTAL (I) | 30 429.00 | 48 200.00 | | 30 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 3 718.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 9 644.00 | | 14 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 061.00 | 24 423.00 | | 41 061.00 |
EA Autres dettes | | 666 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 029.00 | 704 265.00 | | 62 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 459.00 | 752 465.00 | | 92 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 029.00 | 704 265.00 | | 62 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 436.00 | 94 732.00 | | 137 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 206.00 | 71 629.00 | | 155 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 770.00 | 23 103.00 | | -17 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 847.00 | | 1 233.00 | 13 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | 1 233.00 | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 1 942.00 | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 1 942.00 | | 7 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VW T.V.A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |