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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 973.00 | 45 618.00 | 58 355.00 | 103 973.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 573.00 | 45 618.00 | 127 955.00 | 173 573.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
084 Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
110 Total général Actif | 250 512.00 | 45 618.00 | 204 894.00 | 250 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 505.00 | 201 092.00 | | 223 505.00 |
224 Production immobilisée | | 3 627.00 | | |
230 Autres produits | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 278.00 | 204 719.00 | | 228 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 349.00 | 50 633.00 | | 70 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -360.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 817.00 | 1 408.00 | | 1 817.00 |
242 Autres charges externes. | 54 645.00 | 47 893.00 | | 54 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 4 042.00 | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 526.00 | 47 093.00 | | 58 526.00 |
252 Charges sociales | 10 809.00 | 9 200.00 | | 10 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 418.00 | 16 067.00 | | 17 418.00 |
262 Autres charges | 6 430.00 | 6 159.00 | | 6 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 084.00 | 182 135.00 | | 224 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 195.00 | 22 585.00 | | 4 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 1 634.00 | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | 20 951.00 | | 5 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |