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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 643.00 | 106.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 971.00 | 20 553.00 | 36 418.00 | 56 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 720.00 | 24 196.00 | 198 524.00 | 222 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 1.00 | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 163.00 | 24 196.00 | 285 967.00 | 310 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DL TOTAL (I) | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
EA Autres dettes | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 789.00 | | | 151 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 967.00 | | | 285 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 542.00 | | 327 542.00 | 327 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 542.00 | | 327 542.00 | 327 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 371.00 | | | 336 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 438.00 | | | 312 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652.00 | 11 545.00 | | 12 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 523.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 11 022.00 | | 9 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 055.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | 4 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | 4 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 665.00 | 4 370.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | 4 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 108.00 | 25 108.00 | 12 000.00 | 37 108.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
ST Autres comptes | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 412.00 | | | 95 412.00 |