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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 985 043.00 | | 985 043.00 | 985 043.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 984.00 | | 985 984.00 | 985 984.00 |
CU Autres participations | 985 043.00 | | 985 043.00 | 985 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 297 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 803.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 063.00 | 55 697.00 | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 410 663.00 | 354 600.00 | | 410 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 360.00 | 562 763.00 | | 502 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 691.00 | 119 996.00 | | 71 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 321.00 | 683 000.00 | | 575 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 984.00 | 1 037 600.00 | | 985 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 651.00 | 180 997.00 | | 134 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 866.00 | 67 878.00 | | 66 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803.00 | 12 182.00 | | 10 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 063.00 | 55 697.00 | | 56 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 348.00 | | | 1 033 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 305.00 | | 985 043.00 | 48 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 305.00 | | 985 043.00 | 48 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 348.00 | | | 1 033 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 003.00 | 61 333.00 | 255 379.00 | 502 003.00 |
VI Groupe et associés | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 321.00 | 134 651.00 | 255 379.00 | 575 321.00 |