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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 579.00 | 31 058.00 | 93 520.00 | 124 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 624.00 | 31 058.00 | 93 565.00 | 124 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 056.00 | 31 058.00 | 259 998.00 | 291 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 180.00 | 14 137.00 | | 47 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350.00 | 33 043.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 61 830.00 | 50 480.00 | | 61 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930.00 | 51 701.00 | | 71 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | 9 725.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 8 281.00 | | 12 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | 12 059.00 | | 8 215.00 |
EA Autres dettes | 94 221.00 | 44 906.00 | | 94 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 167.00 | 126 674.00 | | 198 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 998.00 | 177 155.00 | | 259 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 391.00 | 90 071.00 | | 131 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 668.00 | | 49 956.00 | 74 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 623.00 | | 49 956.00 | 74 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 741.00 | 16 317.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | 16 317.00 | | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
UX Autres créances clients | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 931.00 | 11 155.00 | 45 417.00 | 71 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 168.00 | 137 392.00 | 45 417.00 | 198 168.00 |