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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 117.00 | 12 594.00 | 7 523.00 | 20 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 795.00 | 48 047.00 | 126 747.00 | 174 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 547.00 | 60 641.00 | 138 905.00 | 199 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 252.00 | 96 032.00 | 407 219.00 | 503 252.00 |
BZ Autres créances | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CF Disponibilités | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 587.00 | 96 032.00 | 718 555.00 | 814 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 135.00 | 156 674.00 | 857 460.00 | 1 014 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 511.00 | 336 748.00 | | 420 511.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 580.00 | 83 763.00 | | 166 580.00 |
DL TOTAL (I) | 598 172.00 | 431 592.00 | | 598 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 420.00 | 18 117.00 | | 66 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 013.00 | 1 947.00 | | 57 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 984.00 | 21 667.00 | | 122 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 288.00 | 41 732.00 | | 259 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 460.00 | 473 324.00 | | 857 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 181.00 | 30 313.00 | | 207 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 050.00 | | 127 748.00 | 83 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 199 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 194 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 415.00 | | 127 748.00 | 78 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 325.00 | 26 388.00 | 8 071.00 | 42 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 325.00 | 26 388.00 | 8 071.00 | 42 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 407 219.00 | 407 219.00 | | 407 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 421.00 | 14 313.00 | 52 107.00 | 66 421.00 |
VI Groupe et associés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 621.00 | 531 621.00 | | 531 621.00 |
VW T.V.A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 009.00 | 205 902.00 | 52 107.00 | 258 009.00 |