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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 492.00 | 88 319.00 | 28 173.00 | 116 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 492.00 | 88 319.00 | 28 173.00 | 116 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 643.00 | | 507 643.00 | 507 643.00 |
BZ Autres créances | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CF Disponibilités | 467 961.00 | | 467 961.00 | 467 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 505.00 | | 1 057 505.00 | 1 057 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 998.00 | 88 319.00 | 1 085 679.00 | 1 173 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 334 770.00 | | | 334 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
DL TOTAL (I) | 501 244.00 | | | 501 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 419.00 | | | 424 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 435.00 | | | 584 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 679.00 | | | 1 085 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 435.00 | | | 584 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 006.00 | | 3 684 006.00 | 3 684 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 006.00 | | 3 684 006.00 | 3 684 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 043.00 | | | 3 792 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 029.00 | | | 3 659 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 592.00 | | 4 900.00 | 111 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 592.00 | | 4 900.00 | 111 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 629.00 | 38 690.00 | | 49 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 629.00 | 38 690.00 | | 49 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 919.00 | 221 919.00 | | 221 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UX Autres créances clients | 507 643.00 | 507 643.00 | | 507 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 545.00 | 589 545.00 | | 589 545.00 |
VW T.V.A. | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 435.00 | 584 435.00 | | 584 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | | | 913.00 |
ST Autres comptes | 1 766 596.00 | | | 1 766 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 315.00 | | | 263 315.00 |
YT Sous‐traitance | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 242.00 | | | 719 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 698.00 | | | 413 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 789.00 | | | 2 068 789.00 |