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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 409.00 | 173.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 456.00 | 12 514.00 | 27 942.00 | 40 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 111.00 | 12 924.00 | 28 187.00 | 41 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 225.00 | 12 924.00 | 143 301.00 | 156 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 511.00 | 47 239.00 | | 26 511.00 |
DL TOTAL (I) | 56 750.00 | 50 239.00 | | 56 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 133.00 | 23 033.00 | | 16 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 3 714.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 752.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 976.00 | 49 643.00 | | 66 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 551.00 | 77 144.00 | | 86 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 301.00 | 127 383.00 | | 143 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -27.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 8 417.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 501.00 | 193 959.00 | | 193 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 990.00 | 146 720.00 | | 166 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 511.00 | 47 239.00 | | 26 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 7 553.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 7 358.00 | | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 133.00 | 5 845.00 | 10 288.00 | 16 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 551.00 | 76 262.00 | 10 288.00 | 86 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |