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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 632.00 | 1 343.00 | 6 290.00 | 7 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 594.00 | 3 906.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 132.00 | 1 936.00 | 184 196.00 | 186 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
110 Total général Actif | 252 579.00 | 1 936.00 | 250 643.00 | 252 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
242 Autres charges externes. | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
252 Charges sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
262 Autres charges | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 132.00 | | | 186 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 632.00 | | | 12 632.00 |