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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 102 345.00 | 34 095.00 | 68 251.00 | 102 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 588.00 | 63 243.00 | 35 346.00 | 98 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 448.00 | 142 767.00 | 125 682.00 | 268 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 044.00 | 241 554.00 | 250 491.00 | 492 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 556.00 | | 167 556.00 | 167 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 333 781.00 | | 333 781.00 | 333 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 335.00 | | 512 335.00 | 512 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 379.00 | 241 554.00 | 762 825.00 | 1 004 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 732.00 | -51 075.00 | | -30 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 417.00 | 20 343.00 | | 64 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 884.00 | 2 935.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 135 569.00 | 72 203.00 | | 135 569.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 835.00 | 408 985.00 | | 316 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 494.00 | 28 113.00 | | 34 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 75 723.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 106.00 | 68 000.00 | | 67 106.00 |
EA Autres dettes | 137 362.00 | 86 890.00 | | 137 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 257.00 | 667 711.00 | | 612 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 825.00 | 754 914.00 | | 762 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 879.00 | 350 043.00 | | 424 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 680.00 | | 32 365.00 | 459 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 393.00 | | 31 135.00 | 441 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | 1 230.00 | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 144.00 | 45 410.00 | | 196 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 694.00 | 45 410.00 | | 194 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 362.00 | 137 362.00 | | 137 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 835.00 | 129 457.00 | 187 377.00 | 316 835.00 |
VI Groupe et associés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003.00 | 5 936.00 | 18 067.00 | 24 003.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 257.00 | 424 879.00 | 187 377.00 | 612 257.00 |