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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 413.00 | 37 038.00 | 8 375.00 | 45 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 3 236.00 | 1 914.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 529.00 | 152 019.00 | 113 510.00 | 265 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 092.00 | 192 293.00 | 123 799.00 | 316 092.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 663.00 | | 917 663.00 | 917 663.00 |
BZ Autres créances | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 053.00 | | 1 074 053.00 | 1 074 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 145.00 | 192 293.00 | 1 197 852.00 | 1 390 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 049.00 | 61 098.00 | | 226 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 327.00 | 164 951.00 | | 64 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756.00 | 2 672.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 347 133.00 | 283 721.00 | | 347 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 328 219.00 | | 329 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 456.00 | 315 832.00 | | 272 456.00 |
EA Autres dettes | 176 641.00 | 107 413.00 | | 176 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 474.00 | 17 494.00 | | 72 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 719.00 | 768 958.00 | | 850 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 852.00 | 1 057 917.00 | | 1 197 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 633.00 | | 1 725 633.00 | 1 725 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 633.00 | | 1 725 633.00 | 1 725 633.00 |
FM Production stockée | | | -2 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 710.00 | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 90.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516.00 | 275.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | 3 076.00 | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 808.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 1 232.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 040.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | 1 036.00 | | 5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | 67 112.00 | | 26 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 136.00 | 3 446 896.00 | | 2 900 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 808.00 | 3 281 945.00 | | 2 835 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 327.00 | 164 951.00 | | 64 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 668.00 | | 53 074.00 | 323 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 650.00 | 316 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 597.00 | 270 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 203.00 | | 53 073.00 | 277 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 021.00 | 52 277.00 | 22 005.00 | 162 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244.00 | 5 794.00 | | 31 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 777.00 | 46 483.00 | 22 005.00 | 130 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672.00 | 600.00 | 1 516.00 | 2 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 910.00 | 600.00 | 6 754.00 | 7 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 329 149.00 | | 329 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
UX Autres créances clients | 917 663.00 | 917 663.00 | | 917 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VI Groupe et associés | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VP Divers | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 355.00 | 1 059 355.00 | | 1 059 355.00 |
VW T.V.A. | 184 717.00 | 184 717.00 | | 184 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 719.00 | 850 719.00 | | 850 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |