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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 282.00 | 43 034.00 | 22 248.00 | 65 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 382.00 | 43 034.00 | 27 348.00 | 70 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 1 465 184.00 | | 1 465 184.00 | 1 465 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 355.00 | | 1 486 355.00 | 1 486 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 737.00 | 43 034.00 | 1 513 703.00 | 1 556 737.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 126.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 26 645.00 | 2 394.00 | | 26 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 627.00 | 25 527.00 | | 199 627.00 |
DL TOTAL (I) | 327 673.00 | 128 047.00 | | 327 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 437 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 712.00 | 2 081 480.00 | | 246 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 825.00 | 20 785.00 | | 65 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 493.00 | 4 743.00 | | 873 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 030.00 | 4 544 858.00 | | 1 186 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 703.00 | 4 672 904.00 | | 1 513 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 030.00 | 4 544 858.00 | | 1 186 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 663.00 | 7 600.00 | 5 100.00 | 121 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 663.00 | 7 600.00 | 70 382.00 | 121 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 123.00 | 9 911.00 | | 33 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 123.00 | 9 911.00 | | 33 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VI Groupe et associés | 246 712.00 | 246 712.00 | | 246 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VW T.V.A. | 863 032.00 | 863 032.00 | | 863 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 030.00 | 1 186 030.00 | | 1 186 030.00 |