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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095.00 | 6 343.00 | 752.00 | 7 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 16 479.00 | 4 071.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 645.00 | 22 822.00 | 4 823.00 | 27 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 990.00 | 61 388.00 | 1 153 602.00 | 1 214 990.00 |
BZ Autres créances | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CF Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 091.00 | 61 388.00 | 1 381 703.00 | 1 443 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 736.00 | 84 211.00 | 1 386 526.00 | 1 470 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 494.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 055.00 | 47 369.00 | | 111 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 166.00 | 66 192.00 | | -178 166.00 |
DL TOTAL (I) | -12 110.00 | 166 055.00 | | -12 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 510.00 | 50 000.00 | | 390 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 696.00 | 21 009.00 | | 44 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 746.00 | 589 478.00 | | 543 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 684.00 | 358 827.00 | | 414 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 636.00 | 1 019 313.00 | | 1 393 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 526.00 | 1 190 369.00 | | 1 386 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 636.00 | 1 019 313.00 | | 1 143 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 665.00 | | 1 980.00 | 25 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | | 1 980.00 | 25 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 103.00 | 5 720.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 5 720.00 | | 17 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 214 990.00 | 1 214 990.00 | | 1 214 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 406.00 | 1 333 406.00 | | 1 333 406.00 |