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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 1 026.00 | 479.00 | 547.00 | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 1 304.00 | 3 493.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 4 619.00 | 4 130.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 192.00 | 7 621.00 | 8 571.00 | 16 192.00 |
BN En cours de production de biens | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 784.00 | 18 643.00 | 322 141.00 | 340 784.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 540 341.00 | | 540 341.00 | 540 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 501.00 | 18 643.00 | 905 859.00 | 924 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 694.00 | 26 264.00 | 914 430.00 | 940 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 187.00 | 204 759.00 | | 172 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 719.00 | 142 428.00 | | 298 719.00 |
DL TOTAL (I) | 673 406.00 | 374 687.00 | | 673 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 856.00 | 114 521.00 | | 96 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 555.00 | 110 749.00 | | 138 555.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 2 456.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 024.00 | 227 726.00 | | 241 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 430.00 | 602 413.00 | | 914 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 024.00 | 227 726.00 | | 241 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 034.00 | | 1 442 034.00 | 1 442 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 034.00 | | 1 442 034.00 | 1 442 034.00 |
FM Production stockée | | | 15 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | 749.00 | | 3 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 158.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 933.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | -279.00 | | -3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 407.00 | 49 106.00 | | 102 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 769.00 | 751 466.00 | | 1 463 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 051.00 | 609 038.00 | | 1 165 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 719.00 | 142 428.00 | | 298 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 288.00 | | 2 904.00 | 13 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | | 2 904.00 | 11 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 2 760.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 2 760.00 | | 3 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 241.00 | | 2 598.00 | 21 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 241.00 | | 2 598.00 | 21 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 241.00 | | 2 598.00 | 21 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 945.00 | 295 945.00 | | 295 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 826.00 | 310 987.00 | 44 839.00 | 355 826.00 |
VW T.V.A. | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 024.00 | 241 024.00 | | 241 024.00 |