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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 756.00 | 400 000.00 | 456 756.00 | 856 756.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 917.00 | 400 000.00 | 456 917.00 | 856 917.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 400 000.00 | 450 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 15 383.00 | 25 214.00 | | 15 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 235.00 | -9 831.00 | | -11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078.00 | 22 313.00 | | 11 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 498.00 | 81 764.00 | | 49 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 846.00 | 352 382.00 | | 395 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 838.00 | 434 626.00 | | 445 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 917.00 | 456 939.00 | | 456 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 191.00 | 385 127.00 | | 429 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 332.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235.00 | 11 163.00 | | 11 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 235.00 | -9 831.00 | | -11 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 142.00 | 231 142.00 | | 231 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 498.00 | 32 851.00 | 16 648.00 | 49 498.00 |
VI Groupe et associés | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 839.00 | 429 191.00 | 16 648.00 | 445 839.00 |