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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 141.00 | 1 859.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 141.00 | 1 859.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 214 345.00 | | 214 345.00 | 214 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 630.00 | 141.00 | 246 489.00 | 246 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 138.00 | -7 450.00 | | 28 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 464.00 | 35 688.00 | | -14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 14 774.00 | 29 238.00 | | 14 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 572.00 | 181 791.00 | | 169 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 943.00 | 21 674.00 | | 58 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 24 944.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 716.00 | 237 727.00 | | 231 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 489.00 | 266 965.00 | | 246 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 552.00 | 4 983.00 | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 618.00 | 559 285.00 | | 21 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 082.00 | 523 597.00 | | 36 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 464.00 | 35 688.00 | | -14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155.00 | 14.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 716.00 | 231 716.00 | | 231 716.00 |