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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BZ Autres créances | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CF Disponibilités | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 699.00 | | 386 699.00 | 386 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678.00 | 2 380.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
DH Report à nouveau | -1 409.00 | -26 064.00 | | -1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 047.00 | 25 952.00 | | 44 047.00 |
DL TOTAL (I) | 311 558.00 | 267 511.00 | | 311 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 52 500.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 1 267.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 294.00 | 45 938.00 | | 56 294.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 140.00 | 99 705.00 | | 75 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 699.00 | 367 217.00 | | 386 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 140.00 | 99 705.00 | | 75 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 3 702.00 | | 16 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 128.00 | 231 926.00 | | 307 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 081.00 | 205 973.00 | | 263 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 047.00 | 25 952.00 | | 44 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 000.00 | | 3 937.00 | 228 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |