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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
084 Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
110 Total général Actif | 1 357 197.00 | | 1 357 197.00 | 1 357 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 353 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 357 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 215.00 | 3 011.00 | | 3 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 409.00 | 3 203.00 | | 3 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 409.00 | -3 202.00 | | -3 409.00 |
280 Produits financiers | 5 976.00 | 95 000.00 | | 5 976.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 497.00 | 91 327.00 | | 2 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |