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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 239.00 | | 876 239.00 | 876 239.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 946.00 | | 878 946.00 | 878 946.00 |
CU Autres participations | 713 283.00 | | 713 283.00 | 713 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 189.00 | 344 102.00 | | 413 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 758.00 | 69 087.00 | | 69 758.00 |
DL TOTAL (I) | 570 948.00 | 501 189.00 | | 570 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 714.00 | 217 705.00 | | 145 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 469.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 998.00 | 379 934.00 | | 307 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 946.00 | 881 123.00 | | 878 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 447.00 | 76 833.00 | | 76 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689.00 | 7 746.00 | | 6 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 758.00 | 69 087.00 | | 69 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 292.00 | | | 879 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | 876 239.00 | | 3 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 053.00 | 876 239.00 | | 3 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 292.00 | | | 879 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 714.00 | 72 567.00 | 73 147.00 | 145 714.00 |
VI Groupe et associés | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 941.00 | | 162 941.00 | 162 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 998.00 | 234 851.00 | 73 147.00 | 307 998.00 |