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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 760.00 | 18 221.00 | 19 539.00 | 37 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 160.00 | 11 662.00 | 81 498.00 | 93 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 054.00 | 29 883.00 | 256 171.00 | 286 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 952.00 | | 787 952.00 | 787 952.00 |
BZ Autres créances | 1 427 394.00 | | 1 427 394.00 | 1 427 394.00 |
CF Disponibilités | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 371.00 | | 2 392 371.00 | 2 392 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 425.00 | 29 883.00 | 2 648 542.00 | 2 678 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 082.00 | 356 796.00 | | 457 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 778.00 | 100 286.00 | | 566 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 360.00 | 462 582.00 | | 1 029 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 300 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 481.00 | 916 299.00 | | 949 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 699.00 | 373 568.00 | | 480 699.00 |
EA Autres dettes | 94 002.00 | 91 770.00 | | 94 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 183.00 | 1 681 637.00 | | 1 619 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 542.00 | 2 144 219.00 | | 2 648 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 898 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 386 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 33 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 504.00 | | | -16 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 210.00 | 45 351.00 | | 39 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 941.00 | 2 563 102.00 | | 2 876 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 163.00 | 2 462 816.00 | | 2 310 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 778.00 | 100 286.00 | | 566 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 636.00 | | 230 418.00 | 55 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | | 81 748.00 | 49 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 18 670.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 547.00 | 11 336.00 | 29 883.00 | 18 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 11 336.00 | 29 883.00 | 18 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 481.00 | 949 481.00 | | 949 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 699.00 | 480 699.00 | | 480 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 002.00 | 189 002.00 | | 189 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
UX Autres créances clients | 787 952.00 | 787 952.00 | | 787 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 394.00 | 1 427 394.00 | | 1 427 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 481.00 | 2 215 347.00 | 25 134.00 | 2 240 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 183.00 | 1 619 183.00 | | 1 619 183.00 |