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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 727.00 | | 700 727.00 | 700 727.00 |
CF Disponibilités | 298 423.00 | | 298 423.00 | 298 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 423.00 | | 298 423.00 | 298 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 150.00 | | 999 150.00 | 999 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 538.00 | 365 094.00 | | 644 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 063.00 | 279 444.00 | | 208 063.00 |
DL TOTAL (I) | 962 601.00 | 754 538.00 | | 962 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 407.00 | 141 911.00 | | 35 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 131.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 549.00 | 143 042.00 | | 36 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 150.00 | 897 581.00 | | 999 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 549.00 | 143 042.00 | | 36 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 354.00 | 285 223.00 | | 210 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291.00 | 5 779.00 | | 2 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 063.00 | 279 444.00 | | 208 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 373.00 | | 577.00 | 700 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 700 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 700 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 373.00 | | 577.00 | 700 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
VI Groupe et associés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |