| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 257.00 | 258.00 | 3 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560 378.00 | | 560 378.00 | 560 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 893.00 | 13 257.00 | 560 636.00 | 573 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BZ Autres créances | 70 714.00 | 62 521.00 | 8 193.00 | 70 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 271.00 | | 504 271.00 | 504 271.00 |
CF Disponibilités | 711 267.00 | | 711 267.00 | 711 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 960.00 | 62 521.00 | 1 260 439.00 | 1 322 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 853.00 | 75 778.00 | 1 821 075.00 | 1 896 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 541.00 | 1 686.00 | | 185 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 489 601.00 | 485 205.00 | | 489 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 529.00 | 64 396.00 | | -99 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 613.00 | 1 695 287.00 | | 1 719 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 384.00 | 56 046.00 | | 68 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 1 399.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 942.00 | 22 286.00 | | 6 942.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 461.00 | 79 730.00 | | 101 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 075.00 | 1 775 017.00 | | 1 821 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 461.00 | 79 730.00 | | 101 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | 2 496.00 | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 904 161.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 906 657.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 326.00 | 4 797.00 | | 21 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 326.00 | 770 797.00 | | 21 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 184.00 | 135 859.00 | | -14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 906.00 | 952 411.00 | | 16 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 435.00 | 888 015.00 | | 116 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 529.00 | 64 396.00 | | -99 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 887.00 | | 568 296.00 | 861 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 888.00 | 570 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 289.00 | 573 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 3 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 7 918.00 | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 888.00 | | 560 378.00 | 859 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910.00 | 749.00 | 6 402.00 | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 749.00 | 6 402.00 | 8 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
VI Groupe et associés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 422.00 | 44 901.00 | 62 521.00 | 107 422.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |