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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 694.00 | | 2 725 694.00 | 2 725 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 169.00 | | 344 169.00 | 344 169.00 |
BZ Autres créances | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 036.00 | | 684 036.00 | 684 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 730.00 | | 3 409 730.00 | 3 409 730.00 |
CU Autres participations | 2 725 694.00 | | 2 725 694.00 | 2 725 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 500.00 | 28 851.00 | | 231 500.00 |
DG Autres réserves | 379 248.00 | 544 530.00 | | 379 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 937.00 | 151 653.00 | | 138 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 685.00 | 3 040 034.00 | | 3 064 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 219.00 | 194 464.00 | | 156 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | 28 326.00 | | 23 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 619.00 | 168 619.00 | | 164 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 046.00 | 391 929.00 | | 345 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 730.00 | 3 431 962.00 | | 3 409 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 685.00 | | 988 685.00 | 988 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 685.00 | | 988 685.00 | 988 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 650.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 650.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 4.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 4.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 646.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 9 607.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 764.00 | 1 133 071.00 | | 1 121 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 827.00 | 981 418.00 | | 982 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 937.00 | 151 653.00 | | 138 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 694.00 | | | 2 725 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 725 694.00 | | | 2 725 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725 694.00 | | | 2 725 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 694.00 | | | 2 725 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
UX Autres créances clients | 344 169.00 | 344 169.00 | | 344 169.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 280 663.00 | 280 663.00 | | 280 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219.00 | 38 566.00 | 117 653.00 | 156 219.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 661.00 | 637 661.00 | | 637 661.00 |
VW T.V.A. | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 046.00 | 227 393.00 | 117 653.00 | 345 046.00 |