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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 484.00 | 2 735.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 720.00 | 5 184.00 | 392 535.00 | 397 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 779.00 | | 93 779.00 | 93 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 499.00 | 5 184.00 | 486 314.00 | 491 499.00 |
CU Autres participations | 394 500.00 | 4 700.00 | 389 800.00 | 394 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 309.00 | 3 763.00 | | 6 309.00 |
DG Autres réserves | 119 878.00 | 71 498.00 | | 119 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 705.00 | 50 926.00 | | -8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 472 482.00 | 481 188.00 | | 472 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 440.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 012.00 | 26 297.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 832.00 | 72 737.00 | | 13 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 314.00 | 553 925.00 | | 486 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 832.00 | 57 737.00 | | 13 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 720.00 | 203 720.00 | | 129 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 425.00 | 152 793.00 | | 138 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 705.00 | 50 926.00 | | -8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 720.00 | | | 397 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 322.00 | 485.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 322.00 | 485.00 | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VP Divers | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |