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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 778.00 | 64 112.00 | 87 665.00 | 151 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 828.00 | 65 462.00 | 189 365.00 | 254 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CF Disponibilités | 359 773.00 | | 359 773.00 | 359 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 380.00 | | 438 380.00 | 438 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 208.00 | 65 462.00 | 627 746.00 | 693 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 285 926.00 | 249 393.00 | | 285 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 122.00 | 236 533.00 | | 191 122.00 |
DL TOTAL (I) | 503 448.00 | 512 326.00 | | 503 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 1 168.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 13 031.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 369.00 | 200 640.00 | | 95 369.00 |
EA Autres dettes | | 26 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 298.00 | 241 506.00 | | 124 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 746.00 | 753 831.00 | | 627 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 298.00 | 241 506.00 | | 124 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 488.00 | | 135 340.00 | 119 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 438.00 | | 35 340.00 | 116 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 100 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 492.00 | 25 970.00 | | 39 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | 25 970.00 | | 38 142.00 |