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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 543.00 | 77 634.00 | 20 909.00 | 98 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 121.00 | 151 712.00 | 238 409.00 | 390 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 817.00 | 230 999.00 | 278 818.00 | 509 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 315.00 | | 1 295 315.00 | 1 295 315.00 |
BZ Autres créances | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
CF Disponibilités | 887 961.00 | | 887 961.00 | 887 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 763.00 | | 2 534 763.00 | 2 534 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 580.00 | 230 999.00 | 2 813 581.00 | 3 044 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 969.00 | | | 487 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 740.00 | | | 869 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 506.00 | | | 1 406 506.00 |
DP Provisions pour risques | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 011.00 | | | 684 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 559.00 | | | 404 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 420.00 | | | 1 337 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 581.00 | | | 2 813 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 420.00 | | | 1 337 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 413 899.00 | | 7 413 899.00 | 7 413 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 899.00 | | 7 413 899.00 | 7 413 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 985.00 | | | 336 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 672.00 | | | 7 533 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 932.00 | | | 6 663 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 740.00 | | | 869 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 244.00 | | 26 246.00 | 493 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 672.00 | 509 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 672.00 | 488 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 091.00 | | 26 246.00 | 472 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 977.00 | 37 021.00 | | 193 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 324.00 | 37 021.00 | | 192 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 011.00 | 684 011.00 | | 684 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 071.00 | 199 071.00 | | 199 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 315.00 | 1 295 315.00 | | 1 295 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 503.00 | 1 563 003.00 | 19 500.00 | 1 582 503.00 |
VW T.V.A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 420.00 | 1 337 420.00 | | 1 337 420.00 |