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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 924.00 | 8 178.00 | 5 746.00 | 13 924.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 23 414.00 | 6 441.00 | 16 973.00 | 23 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 272.00 | 114 206.00 | 111 066.00 | 225 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 779.00 | 226 800.00 | 243 978.00 | 470 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 638.00 | 355 624.00 | 496 014.00 | 851 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
CF Disponibilités | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 514.00 | | 248 514.00 | 248 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 152.00 | 355 624.00 | 744 528.00 | 1 100 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 811.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 019.00 | | | -80 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 212.00 | -111 830.00 | | -33 212.00 |
DL TOTAL (I) | -102 231.00 | -69 019.00 | | -102 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 843.00 | 104 736.00 | | 301 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 111.00 | 122 681.00 | | 94 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 631.00 | 94 456.00 | | 103 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 309.00 | 291 215.00 | | 211 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 095.00 | 115 761.00 | | 135 095.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 730.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 759.00 | 729 579.00 | | 846 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 528.00 | 660 561.00 | | 744 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 448.00 | 626 699.00 | | 506 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 566.00 | | 1 157 566.00 | 1 157 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 566.00 | | 1 157 566.00 | 1 157 566.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 004.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 338.00 | 67 415.00 | | 199 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 605.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 605.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -605.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 401.00 | 2 184 008.00 | | 1 360 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 613.00 | 2 295 838.00 | | 1 393 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 212.00 | -111 830.00 | | -33 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 753.00 | 10 231.00 | | 13 753.00 |