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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 271.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 72 140.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 343 224.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 850.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 607 938.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 61 317.00 | 39 843.00 | | 61 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 433.00 | 81 474.00 | | 105 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 010.00 | 565.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 193 860.00 | 144 982.00 | | 193 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 987.00 | 95 174.00 | | 235 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 049.00 | 28 993.00 | | 32 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | 60 840.00 | | 126 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 13 220.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 5 960.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 078.00 | 204 187.00 | | 414 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 938.00 | 349 169.00 | | 607 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 752.00 | | 162 802.00 | 261 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 161.00 | | 162 802.00 | 132 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 995.00 | 18 354.00 | | 89 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | 3.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 456.00 | 18 351.00 | | 88 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 987.00 | 195 819.00 | 40 168.00 | 235 987.00 |
VI Groupe et associés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 505.00 | 216 505.00 | 3 000.00 | 219 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 078.00 | 373 910.00 | 40 168.00 | 414 078.00 |