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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 2 893.00 | 1 826.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 281.00 | 548.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 4 174.00 | 3 928.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | 322 187.00 | | 322 187.00 | 322 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 942.00 | | 408 942.00 | 408 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 043.00 | 4 174.00 | 412 868.00 | 417 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 185 208.00 | 122 812.00 | | 185 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 826.00 | 62 395.00 | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | 223 333.00 | 188 508.00 | | 223 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 11 631.00 | | 11 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 124 511.00 | | 13 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 353.00 | 31 295.00 | | 25 353.00 |
EA Autres dettes | 27 540.00 | 2 400.00 | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 535.00 | 209 838.00 | | 189 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 868.00 | 398 345.00 | | 412 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 796.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 796.00 | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 20 713.00 | 79 287.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 045.00 | 98 758.00 | 79 287.00 | 178 045.00 |