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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 486.00 | 1 966.00 | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 048.00 | 6 450.00 | 27 598.00 | 34 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 501.00 | 6 936.00 | 29 565.00 | 36 501.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
110 Total général Actif | 72 376.00 | 6 936.00 | 65 440.00 | 72 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 147.00 | 11 799.00 | | 1 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 879.00 | 16 591.00 | | 65 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 751.00 | 5 613.00 | | 3 751.00 |
230 Autres produits | 7 345.00 | 2 170.00 | | 7 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 975.00 | 24 374.00 | | 76 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793.00 | 3 589.00 | | 1 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 320.00 | -2 320.00 | | 4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 17 100.00 | 12 350.00 | | 17 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 263.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 975.00 | 3 223.00 | | 16 975.00 |
252 Charges sociales | 5 097.00 | 605.00 | | 5 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 819.00 | 476.00 | | 3 819.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 695.00 | 18 187.00 | | 51 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 280.00 | 6 188.00 | | 25 280.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 4.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 4.00 | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 781.00 | 6 180.00 | | 21 781.00 |