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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 420.00 | 1 600.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 397.00 | 420.00 | 131 977.00 | 132 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 511.00 | 420.00 | 149 091.00 | 149 511.00 |
CU Autres participations | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 445.00 | -3 953.00 | | -33 445.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | 119.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | -32 039.00 | 1 166.00 | | -32 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | 3 819.00 | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | 4 102.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 8 753.00 | | 11 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | 1 000.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 130.00 | 167 674.00 | | 181 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 091.00 | 168 840.00 | | 149 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 130.00 | 17 674.00 | | 31 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828.00 | 3 819.00 | | 3 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 119.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 079.00 | 119.00 | | 26 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 079.00 | -119.00 | | -26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 8 087.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 445.00 | 12 040.00 | | 38 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 445.00 | -3 953.00 | | -33 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 839.00 | 130 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 839.00 | 132 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 405.00 | | 15.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | 405.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 240.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 240.00 | | 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 130.00 | 31 130.00 | 150 000.00 | 181 130.00 |