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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AN Terrains | 79 695.00 | 5 324.00 | 74 371.00 | 79 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 29 633.00 | 1 627.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 999.00 | 72 165.00 | 116 834.00 | 188 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 778.00 | 108 721.00 | 203 057.00 | 311 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 957.00 | | 308 957.00 | 308 957.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CF Disponibilités | 199 301.00 | | 199 301.00 | 199 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 528.00 | | 536 528.00 | 536 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 306.00 | 108 721.00 | 739 585.00 | 848 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 074.00 | | | 436 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
DL TOTAL (I) | 617 954.00 | | | 617 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 585.00 | | | 739 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 056.00 | | 1 281 056.00 | 1 281 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 056.00 | | 1 281 056.00 | 1 281 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 183.00 | | | 1 307 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 910.00 | | | 1 168 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 084.00 | | 11 663.00 | 345 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 969.00 | 311 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 326.00 | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 643.00 | 299 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | 2 306.00 | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 241.00 | | 9 357.00 | 332 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 364.00 | 16 020.00 | 42 663.00 | 135 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | 1 020.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 745.00 | 16 020.00 | 41 643.00 | 132 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 451.00 | 337 227.00 | 10 225.00 | 347 451.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |