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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 913.00 | 34 974.00 | 13 939.00 | 48 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 10 657.00 | 13 450.00 | 24 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 103.00 | 49 187.00 | 34 916.00 | 84 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BN En cours de production de biens | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 105.00 | | 116 105.00 | 116 105.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 181.00 | 49 187.00 | 396 994.00 | 446 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 309.00 | 152 664.00 | | 79 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 302.00 | 52 208.00 | | 63 302.00 |
DL TOTAL (I) | 153 611.00 | 215 872.00 | | 153 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 885.00 | 32 094.00 | | 26 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 29 126.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 880.00 | 103 632.00 | | 95 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | 53 205.00 | | 45 841.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 383.00 | 218 057.00 | | 243 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 994.00 | 433 929.00 | | 396 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 714.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 161.00 | | 17 442.00 | 72 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 84 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 73 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 805.00 | | 13 714.00 | 64 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 728.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 903.00 | 10 784.00 | 5 500.00 | 43 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | 10 784.00 | 5 500.00 | 40 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 105.00 | 116 105.00 | | 116 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 885.00 | 11 540.00 | 14 241.00 | 26 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 177.00 | 130 577.00 | 600.00 | 131 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 383.00 | 228 038.00 | 14 241.00 | 243 383.00 |