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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 204.00 | 795.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 960.00 | 8 033.00 | 3 926.00 | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 21 937.00 | 23 062.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 960.00 | 30 174.00 | 27 785.00 | 57 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 715.00 | 1 739.00 | 16 976.00 | 18 715.00 |
BN En cours de production de biens | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 768.00 | 16 165.00 | 219 603.00 | 235 768.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 630.00 | 17 904.00 | 291 725.00 | 309 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 590.00 | 48 079.00 | 319 510.00 | 367 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 901.00 | | | 281 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 510.00 | | | 319 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 901.00 | | | 281 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 300.00 | | 540 300.00 | 540 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 300.00 | | 540 300.00 | 540 300.00 |
FM Production stockée | | | 16 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 729.00 | | | 578 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 619.00 | | | 556 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VP Divers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 154.00 | 240 926.00 | 22 228.00 | 263 154.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 902.00 | 281 902.00 | | 281 902.00 |