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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 818.00 | 2 026.00 | 2 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 22 562.00 | 31 112.00 | 53 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 824.00 | 26 686.00 | 33 138.00 | 59 824.00 |
BZ Autres créances | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CF Disponibilités | 503 146.00 | | 503 146.00 | 503 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 477.00 | | 559 477.00 | 559 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 301.00 | 26 686.00 | 592 615.00 | 619 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 805.00 | 14 601.00 | | 17 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 226.00 | 83 204.00 | | 132 226.00 |
DL TOTAL (I) | 152 230.00 | 100 005.00 | | 152 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 412.00 | 132 140.00 | | 120 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 12 172.00 | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | 35 693.00 | | 52 896.00 |
EA Autres dettes | 58 849.00 | 866.00 | | 58 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 384.00 | 180 871.00 | | 440 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 615.00 | 280 876.00 | | 592 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 733.00 | 7 953.00 | | 18 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 1 370.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | 6 583.00 | | 15 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 792.00 | 188 792.00 | | 188 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 384.00 | 440 384.00 | | 440 384.00 |