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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 711.00 | 25 370.00 | 53 341.00 | 78 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 427.00 | 15 558.00 | 18 869.00 | 34 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 293.00 | 40 928.00 | 80 365.00 | 121 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 884.00 | 34 003.00 | 759 881.00 | 793 884.00 |
BZ Autres créances | 278 235.00 | | 278 235.00 | 278 235.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 546.00 | 34 003.00 | 1 067 543.00 | 1 101 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 839.00 | 74 931.00 | 1 147 908.00 | 1 222 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
DH Report à nouveau | -14 416.00 | -44 316.00 | | -14 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | 29 900.00 | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 57 247.00 | 21 868.00 | | 57 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 18 135.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 166.00 | 645 916.00 | | 687 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 622.00 | 88 273.00 | | 159 622.00 |
EA Autres dettes | 226 059.00 | 10 110.00 | | 226 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 660.00 | 779 669.00 | | 1 090 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 908.00 | 801 537.00 | | 1 147 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 893 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 073.00 | 18 918.00 | | 168 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 102.00 | 18 995.00 | | 90 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 971.00 | -78.00 | | 77 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 543.00 | 5 184 193.00 | | 1 167 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 163.00 | 5 154 293.00 | | 1 132 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 380.00 | 29 900.00 | | 35 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 621.00 | 22 307.00 | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 22 307.00 | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 166.00 | 687 166.00 | | 687 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 639.00 | 226 639.00 | | 226 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 119.00 | 1 072 119.00 | | 1 072 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 259.00 | 1 072 119.00 | 8 140.00 | 1 080 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 426.00 | 1 073 426.00 | | 1 073 426.00 |