| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 045.00 | 22 875.00 | 26 170.00 | 49 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 645.00 | 23 475.00 | 26 170.00 | 49 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
110 Total général Actif | 107 206.00 | 23 475.00 | 83 731.00 | 107 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
230 Autres produits | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 797.00 | | | 156 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
252 Charges sociales | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |