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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 931.00 | 29 085.00 | 681 846.00 | 710 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 641.00 | 29 085.00 | 718 556.00 | 747 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396 045.00 | | 396 045.00 | 396 045.00 |
072 Créances – Autres | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
084 Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
110 Total général Actif | 761 779.00 | 29 085.00 | 732 695.00 | 761 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 256.00 | | | 143 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 231.00 | | | 157 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 1.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
280 Produits financiers | 833.00 | | | 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 861.00 | | | -18 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515 171.00 | | | 515 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 195 760.00 | | | 195 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 427 878.00 | | | 427 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 747 641.00 | | | 747 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747 641.00 | | | 747 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |