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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 648.00 | 1 188.00 | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 317.00 | 62 372.00 | 20 945.00 | 83 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 234.00 | 385.00 | 3 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 177.00 | 66 253.00 | 33 924.00 | 100 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 921.00 | | 514 921.00 | 514 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 098.00 | 66 253.00 | 548 845.00 | 615 098.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 943.00 | | | 185 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 798.00 | | | 448 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 845.00 | | | 548 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 798.00 | | | 448 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 177.00 | | 106 660.00 | 100 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 660.00 | 100 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 660.00 | 86 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 936.00 | | 106 660.00 | 86 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 104.00 | 11 150.00 | | 55 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 108.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 11 042.00 | | 54 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 367 589.00 | 367 589.00 | | 367 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VI Groupe et associés | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 889.00 | 404 889.00 | | 404 889.00 |
VW T.V.A. | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 798.00 | 448 798.00 | | 448 798.00 |