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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 887 870.00 | | 887 870.00 | 887 870.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 427.00 | | 904 427.00 | 904 427.00 |
CU Autres participations | 887 870.00 | | 887 870.00 | 887 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 155 825.00 | 109 271.00 | | 155 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 035.00 | 46 554.00 | | 55 035.00 |
DL TOTAL (I) | 596 960.00 | 541 925.00 | | 596 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 394.00 | 362 756.00 | | 304 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 2 008.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 148.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 466.00 | 366 228.00 | | 307 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 427.00 | 908 154.00 | | 904 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 008.00 | 52 512.00 | | 60 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973.00 | 5 957.00 | | 4 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 035.00 | 46 554.00 | | 55 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 870.00 | | | 887 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 870.00 | | | 887 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 394.00 | 58 362.00 | 210 559.00 | 304 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 466.00 | 61 434.00 | 210 559.00 | 307 466.00 |