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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 293.00 | 1 586.00 | 5 707.00 | 7 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 128.00 | 33 071.00 | 146 057.00 | 179 128.00 |
040 Immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 963.00 | 34 658.00 | 158 305.00 | 192 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
072 Créances – Autres | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
084 Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
110 Total général Actif | 293 243.00 | 34 658.00 | 258 585.00 | 293 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 401.00 | | | 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 077.00 | | | 15 077.00 |