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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 298.00 | 440.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 491.00 | 322 072.00 | 7 419.00 | 329 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 591.00 | 328 783.00 | 38 807.00 | 367 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 794.00 | | 325 794.00 | 325 794.00 |
BZ Autres créances | 257 971.00 | | 257 971.00 | 257 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 611.00 | | 602 611.00 | 602 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 202.00 | 328 783.00 | 641 419.00 | 970 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DH Report à nouveau | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 523.00 | | | 147 523.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 225.00 | | | 524 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 419.00 | | | 641 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 225.00 | | | 524 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 737.00 | 7 831.00 | 651 568.00 | 643 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 737.00 | 7 831.00 | 651 568.00 | 643 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 878.00 | | | 688 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 982.00 | | | 672 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
UX Autres créances clients | 325 794.00 | 325 794.00 | | 325 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VI Groupe et associés | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 073.00 | | | -18 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 671.00 | 230 671.00 | | 230 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 713.00 | 583 766.00 | 30 947.00 | 614 713.00 |
VW T.V.A. | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 225.00 | 524 225.00 | | 524 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
ST Autres comptes | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
YT Sous‐traitance | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 556.00 | | | 414 556.00 |