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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 187.00 | 1 052.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 9 918.00 | 23 082.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 994.00 | 10 105.00 | 31 889.00 | 41 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
BT Marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 561.00 | | 262 561.00 | 262 561.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 086.00 | | 333 086.00 | 333 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 080.00 | 10 105.00 | 364 975.00 | 375 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 357.00 | 103 328.00 | | 189 357.00 |
DH Report à nouveau | -21 114.00 | | | -21 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
DL TOTAL (I) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
EA Autres dettes | | 2 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 733.00 | | | 300 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 975.00 | | | 364 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 212.00 | 300 733.00 | | 528 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 790.00 | 455.00 | | 21 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 892.00 | | | 391 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 528.00 | | 17 413.00 | 224 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 773.00 | | 17 413.00 | 216 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 680.00 | 1 950.00 | 6 897.00 | 11 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 680.00 | 1 950.00 | 6 897.00 | 11 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 680.00 | 1 950.00 | 6 897.00 | 11 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 792.00 | 176 792.00 | | 176 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 376 273.00 | 376 273.00 | | 376 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 367.00 | 275 367.00 | | 275 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 122.00 | 275 367.00 | 7 755.00 | 283 122.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 733.00 | 300 733.00 | | 300 733.00 |