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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 889.00 | 1 469.00 | 2 358.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 889.00 | 12 069.00 | 12 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BN En cours de production de biens | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 317.00 | 50 556.00 | 506 761.00 | 557 317.00 |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CF Disponibilités | 574 675.00 | | 574 675.00 | 574 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 344.00 | 50 556.00 | 1 245 788.00 | 1 296 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 302.00 | 51 445.00 | 1 257 857.00 | 1 309 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 113 859.00 | 32 551.00 | | 113 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 847.00 | 121 308.00 | | 154 847.00 |
DL TOTAL (I) | 305 006.00 | 190 159.00 | | 305 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 184 368.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | 669.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 877.00 | 574 046.00 | | 588 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 118.00 | 297 553.00 | | 214 118.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 2 877.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 851.00 | 1 059 513.00 | | 952 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 857.00 | 1 249 672.00 | | 1 257 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 851.00 | 884 833.00 | | 952 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 506.00 | | 5 022.00 | 61 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 570.00 | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 898.00 | 2 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 5 022.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 8 744.00 | 12 312.00 | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 8 744.00 | 12 312.00 | 4 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 877.00 | 588 877.00 | | 588 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 1 800.00 | 1 550.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 506 761.00 | 506 761.00 | | 506 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 541.00 | 585 741.00 | 8 800.00 | 594 541.00 |
VW T.V.A. | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 851.00 | 952 851.00 | | 952 851.00 |